PIMCO GIS Income E Class EUR Hedged Inc

IE00B8N0MW85
8,15 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8N0MW85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 3618,820 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 25/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,41 %
Tesouraria 5,89 %
Ações 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,31 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
EUR - Euro 6,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,56 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
ARS - Peso argentino 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-MAY-2022 1,81 %
BRL/USD NDF 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 1,26 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.35087% 29-AUG-2056 1,22 %
USD CASH 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-APR-2022 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -