PIMCO GIS Income E Class EUR Hedged Inc

IE00B8N0MW85
8,06 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8N0MW85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3434,800 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,01 %
Tesouraria 17,59 %
Ações 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,71 %
GBP - Libra esterlina 5,86 %
EUR - Euro 4,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,43 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 6,61 %
US TREASURY BOND REPO 5,64 %
USD CASH 4,28 %
BRL/USD NDF 1,84 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 1,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,14 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 2.87509% 29-AUG-2056 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -