PIMCO GIS Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
20,87 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 212,050 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,46 %
Tesouraria -19,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,55 %
GBP - Libra esterlina 30,45 %
EUR - Euro 29,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,74 %
JPY - Iene japonês 4,21 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,26 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 7,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 7,33 % 1,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 15,26 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,89