PIMCO GIS Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
18,05 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 182,540 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 124,20 %
Tesouraria -26,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,77 %
GBP - Libra esterlina 28,10 %
EUR - Euro 25,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,14 %
JPY - Iene japonês 3,21 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
NZD - Dólar neozelandês 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 7,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,61 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -4,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano -1,35 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 8,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 5,12