PIMCO GIS Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
19,20 USD 02/02/2023
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/12/2022) 143,890 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,03 %
Tesouraria -22,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
EUR - Euro 24,45 %
GBP - Libra esterlina 24,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
NZD - Dólar neozelandês 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 7,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 2,19 %
Rentabilidade a 3 meses -6,35 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses -12,34 % -12,28 %
Rentabilidade a 1 ano -9,31 % -13,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 2,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,79