PIMCO GIS Global Real Return E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ541
15,84 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 236,520 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,03 %
Tesouraria -22,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
EUR - Euro 24,45 %
GBP - Libra esterlina 24,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,01 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
NZD - Dólar neozelandês 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 7,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -