PIMCO GIS Global Investment Grade Credit E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ434
14,46 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ434
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 442,460 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,02 %
Tesouraria 5,05 %
Ações 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,69 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,11 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,11 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 0,96 %
US TREASURY BOND REPO 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -