PIMCO GIS Global Investment Grade Credit E Class USD Inc

IE00B2R34T20
13,91 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34T20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 300,330 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 29/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 4,03 %
Ações 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,80 %
EUR - Euro 17,58 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,75 %
USD CASH 1,70 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,94 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,71 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,65 %
UBS AG (STAMFORD BRANCH) 7.625% 17-AUG-2022 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 0,38 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,58