PIMCO GIS Global Investment Grade Credit E Class USD Inc

IE00B2R34T20
11,92 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34T20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 215,080 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 3,03 %
Ações 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,07 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,00 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,21 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,93 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % -1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,63