PIMCO GIS Global High Yield Bond E USD Acc

IE00B1D7YM41
22,54 USD 13/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YM41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 142,950 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,71 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,05 %
EUR - Euro 22,23 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 0,87 %
US TREASURY BOND REPO 0,78 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,56 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 13-DEC-2026 0,49 %
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 15-DEC-2025 0,46 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,46 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,45 %
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.375% 01-MAR-2028 0,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -