PIMCO GIS Global High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ327
20,77 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ327
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 236,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 3,88 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,02 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,98 %
USD CASH 1,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,77 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,65 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,54 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,48 %
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.375% 01-MAR-2028 0,48 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 0,47 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -