PIMCO GIS Global High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ327
22,26 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ327
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 224,760 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,66 %
Tesouraria 4,77 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,35 %
EUR - Euro 24,26 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 3,11 %
US TREASURY BOND REPO 2,64 %
USD CASH 1,31 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,72 %
US TIPS REPO 0,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,56 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,55 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 0,52 %
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.375% 01-MAR-2028 0,49 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -