PIMCO GIS Global Bond E USD Acc

IE00B11XZ210
28,54 USD 20/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ210
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 361,800 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,67 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -6,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
EUR - Euro 22,92 %
GBP - Libra esterlina 10,80 %
JPY - Iene japonês 9,62 %
CNY - Yuan chinês 6,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,02 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,28 %
QNB FINANCE LTD 1.27482% 12-FEB-2022 2,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,54 %
USD CASH 1,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,47 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -