PIMCO GIS Global Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ103
21,64 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 726,750 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 11,17 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,40 %
EUR - Euro 19,70 %
GBP - Libra esterlina 9,41 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,48 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,60 %
CNY - Yuan chinês 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
THB - Baht tailandês 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,39 %
US TREASURY BOND REPO 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,20 %
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 1,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,31 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,17 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.9298% 29-AUG-2056 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,05 %
BANK OF ISRAEL 08-FEB-2023 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -