PIMCO GIS Global Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ103
22,10 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 692,900 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,71 %
Tesouraria 13,99 %
Ações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 45,90 %
Europa 23,00 %
Japão 9,70 %
Reino Unido 5,70 %
Austrália 4,70 %
Dinamarca 4,40 %
Canadá 3,10 %
França 3,10 %
Coreia do Sul 3,00 %
Espanha 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 18,02 %
JPY - Iene japonês 9,92 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
CNY - Yuan chinês 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
NZD - Dólar neozelandês 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FNMA TBA 4.0% Nov 30Yr 5,60 %
FNMA TBA 3.0% Nov 30Yr 5,10 %
US Treasury Bond 3,10 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3,00 %
FNMA TBA 4.5% Oct 30Yr 2,30 %
FNMA TBA 4.5% Nov 30Yr 2,10 %
Japanese Govt Bond (5Y) #153 1,80 %
FNMA TBA 2.5% Nov 30Yr 1,40 %
PIMCO-GLB BD X-USZ ACC 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -