PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Inc

IE00B46MFP70
8,16 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B46MFP70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 349,830 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,57 %
Tesouraria 9,56 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,61 %
USD - Dólar americano 21,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,22 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 4,43 %
EUR CASH 3,58 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,85 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,38 %
USD CASH 1,26 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 1,25 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA FRN 31-AUG-2025 1,20 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,15 %
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 3.5% 09-OCT-2025 1,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -15,64 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -