PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc

IE00B3QDMK77
12,81 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3QDMK77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 540,670 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,99 %
Tesouraria 6,81 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,17 %
USD - Dólar americano 21,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,70 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,24 %
USD CASH 1,73 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 1,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,39 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,35 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 08-DEC-2022 1,30 %
ARES EUROPEAN CLO B.V. 14 A FLT 1.162% 21-OCT-2033 1,29 %
BANCO DE SABADELL SA 1.125% 27-MAR-2025 1,22 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 1,15 %
BASTILLE EURO CLO 2020-3 DAC 15-JAN-2034 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,17 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -