PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc

IE00B3KR3M49
12,13 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KR3M49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,170 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,51 %
Tesouraria 4,80 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,25 %
USD - Dólar americano 17,00 %
GBP - Libra esterlina 7,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,69 %
JPY - Iene japonês 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,89 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,60 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,59 %
WELLS FARGO & CO 1.625% 02-JUN-2025 1,29 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 3.625% 14-JAN-2026 1,27 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-AUG-2024 1,16 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,15 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,09 %
CREDIT AGRICOLE SA .5% 21-SEP-2029 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -11,40 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -10,41 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,25 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -