PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc

IE00B3KR3M49
11,16 EUR 05/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KR3M49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,320 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Tesouraria 9,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,67 %
USD - Dólar americano 16,67 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,73 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,87 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,68 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 19-NOV-20 1,67 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-AUG-2024 1,53 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,50 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,32 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,27 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -4,62 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -11,57 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -18,12 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,80 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,20 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -