PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc

IE00B3KR3M49
11,49 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3KR3M49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,190 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,70 %
Tesouraria 8,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,15 %
USD - Dólar americano 19,99 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,50 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,79 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,96 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 1,95 %
USD/LONDON CLEARING HOUSE IRS 1,78 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,71 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 19-NOV-20 1,68 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.363% 01-AUG-2024 1,67 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 1,34 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,29 %
SOCIETE GENERALE SA .875% 22-SEP-2028 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -14,70 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -