PIMCO GIS Euro Bond E EUR Inc

IE00B0M2YC33
11,12 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2YC33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,120 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,66 %
Tesouraria 4,19 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,16 %
GBP - Libra esterlina 12,17 %
USD - Dólar americano 11,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,98 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,57 %
EUR CASH 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,17 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -