PIMCO GIS Euro Bond E Class EUR Acc

IE00B11XYY66
18,62 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 109,130 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,27 %
Tesouraria 12,79 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
USD - Dólar americano 8,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,26 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,52 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,05 %
EUROPEAN CP REPO 1,58 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .65% 21 1,12 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -18,87 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,26 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,92 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -