PIMCO GIS Euro Bond E Class EUR Acc

IE00B11XYY66
19,02 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 101,010 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,36 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 10,10 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,02 %
GBP - Libra esterlina 15,87 %
USD - Dólar americano 9,25 %
JPY - Iene japonês 7,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .692% 2 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,15 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,35 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -15,20 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,35 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,51 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -