PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged Acc

IE00B62MZF51
11,06 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B62MZF51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 24,160 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,70 %
Tesouraria 1,57 %
Ações 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,24 %
EUR - Euro 4,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 5,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,66 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,42 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14-AUG-2028 1,29 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,23 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,23 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,19 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,07 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -