PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged Acc

IE00B62MZF51
11,48 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B62MZF51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,090 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,97 %
Tesouraria 6,00 %
Ações 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,01 %
EUR - Euro 4,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,71 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
BRL - Real brasileiro 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 4,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,71 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,61 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,51 %
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 4.25% 14-AUG-2028 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 1,18 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,17 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,07 %
GPN CAPITAL S.A. 6% 27-NOV-2023 1,05 %
SB CAPITAL S.A. 5.25% 23-MAY-2023 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -