PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged Acc

IE00B62MZF51
11,65 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B62MZF51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 24,200 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,67 %
Tesouraria 2,58 %
Ações 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,15 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
BRL - Real brasileiro 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2045 5,12 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,78 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,62 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,26 %
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MUL 1,25 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,24 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,21 %
SNB FUNDING LTD 2.9% 29-JAN-2027 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -