PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
40,78 USD 03/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 109,390 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,56 %
Ações 0,13 %
Tesouraria -3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,87 %
EUR - Euro 6,11 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
BRL - Real brasileiro 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 07-NOV-2022 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,04 %
BANK OF ISRAEL 0% 02-AUG-2023 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,77 %
BANK OF ISRAEL 0% 05-JUL-2023 1,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,67 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,31 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -4,00 %
Rentabilidade a 1 ano -7,04 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,93 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,85 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,41