PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
39,92 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 123,260 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,43 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
CNY - Yuan chinês 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,28 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,85 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,82 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -5,60 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -10,28 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,52 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,82