PIMCO GIS Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
31,89 EUR 20/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 148,280 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,43 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
CNY - Yuan chinês 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,28 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,92 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,85 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,82 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -