PIMCO GIS Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
29,54 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 133,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria 4,34 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,49 %
EUR - Euro 5,51 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
MXN - Peso mexicano 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 3,78 %
USD CASH 2,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 1,19 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,16 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,92 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,87 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -