PIMCO GIS Emerging Markets Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XYW43
31,62 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYW43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 125,220 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,56 %
Ações 0,13 %
Tesouraria -3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,87 %
EUR - Euro 6,11 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
BRL - Real brasileiro 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 07-NOV-2022 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,04 %
BANK OF ISRAEL 0% 02-AUG-2023 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,77 %
BANK OF ISRAEL 0% 05-JUL-2023 1,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,67 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,31 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-JUL-2029 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -