PIMCO GIS Emerging Markets Bond E Class USD Inc

IE00B0MD9S72
8,92 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 56,870 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,27 %
Tesouraria 6,54 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,37 %
EUR - Euro 5,77 %
BRL - Real brasileiro 0,40 %
CNY - Yuan chinês 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,94 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,83 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,83 %
USD CASH 0,83 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -12,92 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -11,13 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,42