PIMCO GIS Emerging Markets Bond E Class USD Inc

IE00B0MD9S72
10,95 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 95,900 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 29/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,12 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,87 %
EUR - Euro 5,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,24 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,04 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 22-JUN-2026 1,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 0,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,88 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,80 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,08 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,39