PIMCO GIS Emerging Markets Bond E Class USD Inc

IE00B0MD9S72
8,94 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0MD9S72
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2005
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 48,280 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,56 %
Ações 0,13 %
Tesouraria -3,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,87 %
EUR - Euro 6,11 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
BRL - Real brasileiro 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 3,78 %
USD CASH 2,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 1,19 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,16 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,92 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,87 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -9,15 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,59 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,20