PIMCO GIS Emerging Local Bond E USD Acc

IE00B3DD5N41
10,40 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5N41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,780 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,79 %
Tesouraria 4,56 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,90 %
IDR - Rupia indonésia 10,27 %
CNY - Yuan chinês 6,49 %
BRL - Real brasileiro 4,95 %
MXN - Peso mexicano 4,25 %
PLN - Zloty polaco 3,93 %
THB - Baht tailandês 3,63 %
EUR - Euro 2,69 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
IDR/USD NDF 11,35 %
USD/BANK OF AMERICA NA IRS 8,09 %
BRL/USD NDF 6,38 %
USD/GOLDMAN SACHS BANK USA IRS 5,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,31 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 4,42 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,80 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,10 %
MYR/USD NDF 2,76 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 4,74 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,93
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,53