PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Inc

IE00B464K924
9,42 USD 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464K924
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 14,040 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,43 %
Tesouraria 25,83 %
Ações 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,97 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Iene japonês 7,77 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 19,33 %
USD CASH 5,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-OCT-2022 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 2,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 2,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,54 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.985% 06-FEB-2023 1,02 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.98% 24-JAN-2023 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-JAN-2023 1,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.97% 04-JAN-2023 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -