PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Inc

IE00B464K924
9,26 USD 03/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464K924
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,880 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 6,70 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,89 %
EUR - Euro 18,81 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
JPY - Iene japonês 3,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-JUL-2022 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 3,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 3,12 %
US TREASURY BOND REPO 2,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,32 %
BRL/USD NDF 1,20 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,61 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -