PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Inc

IE00B464K924
9,74 USD 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464K924
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,210 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 1,70 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,95 %
EUR - Euro 17,66 %
GBP - Libra esterlina 6,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
ARS - Peso argentino 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-AUG 2,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,46 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,05 %
USD CASH 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -