PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc

IE00B3Y6DR28
11,43 USD 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Y6DR28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2010
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,620 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 1,70 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,95 %
EUR - Euro 17,66 %
GBP - Libra esterlina 6,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
ARS - Peso argentino 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-AUG 2,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 1,28 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,28 %
USD CASH 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -