PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl EUR Hegded Acc

IE00B5B5L056
11,97 EUR 21/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B5L056
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 170,310 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,47 %
Tesouraria 16,24 %
Ações 0,39 %
Setores Peso
Financeiras 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,52 %
EUR - Euro 11,08 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
ARS - Peso argentino 0,18 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 13,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-JUL-20 3,22 %
USD CASH 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-AUG 2,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-SE 1,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 1,05 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv