PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl EUR Hegded Acc

IE00B5B5L056
10,50 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B5L056
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 77,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 6,70 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,89 %
EUR - Euro 18,81 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
JPY - Iene japonês 3,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-JUL-2022 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 3,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 3,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,32 %
US TREASURY BOND REPO 2,32 %
BRL/USD NDF 1,20 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,61 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -