PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl EUR Hegded Acc

IE00B5B5L056
10,68 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B5L056
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,060 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,43 %
Tesouraria 25,83 %
Ações 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,97 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Iene japonês 7,77 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 19,33 %
USD CASH 5,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-OCT-2022 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2024 2,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 2,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,54 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.985% 06-FEB-2023 1,02 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.98% 24-JAN-2023 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-JAN-2023 1,01 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.97% 04-JAN-2023 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -