PIMCO GIS Diversified Income E USD Inc

IE00B193MK07
11,76 USD 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B193MK07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 354,030 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,82 %
Tesouraria 18,41 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 26,88 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 10,81 %
USD CASH 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 1,45 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,96 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,83 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 0,81 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,77 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,75 %
COMMSCOPE INC 01-SEP-2029 0,73 %
T-MOBILE NETHERLANDS BV FRN 30-MAR-2029 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -