PIMCO GIS Diversified Income E USD Inc

IE00B193MK07
10,83 USD 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B193MK07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 405,750 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,07 %
Tesouraria 16,17 %
Ações 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,69 %
EUR - Euro 27,29 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,43 %
US TREASURY BOND REPO 4,24 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 2,43 %
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 1,90 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,90 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,84 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,78 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 0,76 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -