PIMCO GIS Diversified Income E USD Inc

IE00B193MK07
14,04 USD 26/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B193MK07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 583,070 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 29/09/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,46 %
Tesouraria 6,44 %
Ações 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,20 %
EUR - Euro 23,20 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 2,18 %
USD CASH 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 0,88 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 0,80 %
US TIPS REPO 0,79 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 0,75 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -
refinitiv