PIMCO GIS Diversified Income E USD Inc

IE00B193MK07
12,00 USD 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B193MK07
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 437,170 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 3,51 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,12 %
EUR - Euro 25,20 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JAN-2022 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,06 %
USD CASH 1,05 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-MAR-2022 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 0,81 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 0,75 %
US TREASURY BOND REPO 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -