PIMCO GIS Diversified Income E EUR Hedged Acc

IE00B1Z6D669
13,20 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1Z6D669
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 1362,030 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,07 %
Tesouraria 16,17 %
Ações 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,69 %
EUR - Euro 27,29 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,43 %
US TREASURY BOND REPO 4,24 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 2,43 %
CANADA (GOVERNMENT OF) REPO 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 1,90 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,90 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,84 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,78 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 0,76 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -