PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Acc

IE00B1D7YK27
21,03 USD 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YK27
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 614,260 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,82 %
Tesouraria 18,41 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 26,88 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 10,81 %
USD CASH 6,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-OCT-2022 1,45 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 0,96 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,83 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 0,81 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,77 %
ATLANTIA SPA 12-FEB-2028 0,75 %
COMMSCOPE INC 01-SEP-2029 0,73 %
T-MOBILE NETHERLANDS BV FRN 30-MAR-2029 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -