PIMCO GIS Diversified Income Duration Cl EUR Hedged Acc

IE00B4TJVF73
12,55 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TJVF73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 159,550 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,71 %
Tesouraria 0,72 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,86 %
EUR - Euro 18,18 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FANNIE MAE TBA 5,99 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 4,43 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,56 %
US TREASURY 0.000% 03-NOV-2020 2,74 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,05 %
US TREASURY 0.000% 09-FEB-2021 1,05 %
SAUDI ARABIA 4.500% 26-OCT-2046 1,03 %
INEOS FINANCE PLC 0.000% 31-MAR-2024 0,80 %
UNICREDIT SPA 7.830% 04-DEC-2023 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -