PIMCO GIS Diversified Income Duration Cl EUR Hedged Acc

IE00B4TJVF73
12,54 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TJVF73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2011
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 185,600 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 4,80 %
Ações 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,43 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 4,10 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,38 %
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC REPO 2,42 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 0,98 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 0,89 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,81 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,76 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 0,76 %
SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN ASSET-BACKED CERTIFICAT 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
refinitiv