PIMCO GIS Diversified Income Duration Cl EUR Hedged Acc

IE00B4TJVF73
11,85 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TJVF73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 54,600 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,77 %
Tesouraria 16,81 %
Ações 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,82 %
EUR - Euro 23,78 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 10,17 %
USD CASH 3,75 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 2,51 %
UNICREDIT SPA 7.83% 04-DEC-2023 1,44 %
MADISON PARK EURO FUNDING DAC 13R A SEQ FLT .75% 1 1,16 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 1,16 %
HARVEST CLO LIMITED 11R AR FLT .65% 26-JUN-2030 1,16 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 1,13 %
ASSET BACKED FUNDING CORP 06OPT2 A3D SEQ FLT 3.304 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -