PIMCO GIS Diversified Income Duration Cl EUR Hedged Acc

IE00B4TJVF73
11,07 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TJVF73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 56,780 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,09 %
Tesouraria 7,69 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,20 %
EUR - Euro 23,76 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 2,05 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,68 %
USD CASH 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-APR-2022 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 1,11 %
SOUNDVIEW HOME EQUITY LOAN ASSET-BACKED CERTIFICAT 1,09 %
INEOS GROUP LTD 03-MAR-2024 1,00 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -