PIMCO GIS Diversified Income Duration Cl EUR Hedged Acc

IE00B4TJVF73
11,46 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4TJVF73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/08/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 60,570 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,53 %
Tesouraria 6,14 %
Ações 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,33 %
EUR - Euro 22,52 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF USD INC 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 4,17 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 3,98 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 25-JAN-2022 2,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 1,10 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -