PIMCO GIS Commodity Real Return E Class USD Acc

IE00B1D7YH97
7,54 USD 06/12/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YH97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 267,840 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,75 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -7,22 %
Setores Peso
Financeiras 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 79,14 %
França 8,45 %
Itália 6,26 %
Reino Unido 6,23 %
Japão 3,66 %
Dinamarca 3,57 %
Ilhas Caimão 3,41 %
Espanha 3,24 %
Irlanda 2,49 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,78 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,57 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 9,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 7,64 %
USD CASH 7,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,75 % -12,04 %
Rentabilidade a 3 meses -12,53 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -20,16 % -15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 20,05 % 30,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,70 % 16,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % 1,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 13,76