PIMCO GIS Commodity Real Return E Class USD Acc

IE00B1D7YH97
7,29 USD 14/01/2022
Matérias-primas Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YH97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2007
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 225,740 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 0,90 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 67,02 %
Itália 9,59 %
Reino Unido 5,96 %
Japão 3,66 %
França 2,97 %
Dinamarca 2,87 %
Irlanda 2,00 %
Holanda 1,58 %
Austrália 0,68 %
Espanha 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,57 %
EUR - Euro 17,13 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,87 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 18,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 7,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,00 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses 13,87 % 19,60 %
Rentabilidade a 1 ano 39,04 % 48,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,48 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % -0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,06