PIMCO GIS Commodity Real Return E Class USD Acc

IE00B1D7YH97
7,68 USD 06/07/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YH97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/05/2022) 378,480 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,64 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Ações 0,08 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 62,85 %
França 8,35 %
Itália 6,79 %
Reino Unido 5,39 %
Dinamarca 3,76 %
Japão 2,92 %
Ilhas Caimão 2,20 %
Irlanda 1,94 %
Espanha 1,14 %
Holanda 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,63 %
EUR - Euro 20,19 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,76 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 9,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,23 % -11,03 %
Rentabilidade a 3 meses -6,20 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 19,85 % 29,72 %
Rentabilidade a 1 ano 36,90 % 53,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,93 % 19,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 14,67