PIMCO GIS Capital Securities E Cl EUR Hgd Acc

IE00BFRSV973
12,23 EUR 25/05/2022
Obrigações Outras Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV973
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 438,690 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,62 %
Ações 7,64 %
Tesouraria 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,81 %
EUR - Euro 42,71 %
GBP - Libra esterlina 13,17 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF USD INC 8,83 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 4,53 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,18 %
ING GROEP NV 5.75% 2,03 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ORD 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 1,63 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,61 %
HSBC BANK PLC REPO 1,48 %
CAIXABANK SA 5.25% 01-JAN-4000 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -