PIMCO GIS Capital Securities E Cl EUR Hgd Acc

IE00BFRSV973
13,55 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV973
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 464,150 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,29 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,78 %
Ações 2,01 %
Tesouraria -23,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,89 %
USD - Dólar americano 40,09 %
GBP - Libra esterlina 16,65 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 7,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 5,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-JA 4,51 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 2,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,74 %
ING GROEP NV 5.75% 2,45 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 2,07 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -