PIMCO GIS Capital Securities E Cl EUR Hgd Acc

IE00BFRSV973
12,43 EUR 02/02/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV973
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 402,480 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,88 %
Ações 4,40 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 26,90 %
Reino Unido 17,10 %
Holanda 14,80 %
França 10,10 %
Espanha 9,30 %
Suíça 8,00 %
Itália 7,70 %
Irlanda 3,40 %
Áustria 1,90 %
Canadá 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,79 %
EUR - Euro 42,80 %
GBP - Libra esterlina 11,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ING Groep NV Coco Jr sub Rvc 2,10 %
Intesa Sanpaolo SpA Coco Jr sub RVC 1,80 %
Banco Bilbao Vizcaya ARG Coco Jr Sub RVC 1,50 %
Erste Group Bank AG JR Sub Rvc 1,50 %
HSBC Bank Funding Ster EMTN Sonia Prfsty 1,40 %
Credit Suisse Group AG Jr Sub Regs 1,40 %
Caixabank SA Jr Sub Prfsty RVC 1,40 %
Bank of Ireland Group Jr Sub Coco RVC 1,30 %
Societe Generale Sub 144A 1,20 %
HSBC Holdings PLC Jr Sub Coco 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -