PIMCO GIS Capital Securities E Cl EUR Hgd Acc

IE00BFRSV973
13,79 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged - Outras Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFRSV973
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2013
Categoria Obrigações Hedged - Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 521,810 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,69 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,65 %
Ações 8,21 %
Tesouraria 5,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,47 %
USD - Dólar americano 44,58 %
GBP - Libra esterlina 14,39 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 6,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 4,43 %
MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC REPO 3,39 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,36 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,36 %
ING GROEP NV 5.75% 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR-2021 2,01 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY ORD 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,75 %
SOCIETE GENERALE PARIS REPO 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv