PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Class USD Inc

IE00B464Q616
7,35 USD 06/02/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B464Q616
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 23,640 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 30/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,18 %
Tesouraria 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,86 %
EUR - Euro 2,52 %
CNY - Yuan chinês 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 7,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2032 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 2,11 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,82 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 18-APR-2027 1,63 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,45 %
ONGC VIDESH LTD 3.75% 07-MAY-2023 1,43 %
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD 3.625% 06-APR-2025 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,27 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.5% 29-MAY-2029 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -