PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

US72201R3049
83,83 USD 18/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,96 USD (-1,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
6,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R3049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/09/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/12/2021) 873,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 27,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 20,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 11,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 11,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 9,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 7,58 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,20 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,10 %
Volatilidade do benchmark 6,97 %
Beta 2,29
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 3,71