PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

US72201R3049
68,16 USD 24/06/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R3049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/09/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/05/2022) 603,870 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 11,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 11,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 10,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 8,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2049 7,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -11,98 % -2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -15,95 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano -4,48 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,84 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 2,40
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,31