PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

US72201R3049
64,17 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R3049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/09/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/11/2022) 729,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,72 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 11,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 11,13 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 10,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 9,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 9,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 8,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2049 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 4,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -8,29 % -7,12 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -2,45 %
Rentabilidade a 1 ano -21,59 % -2,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 7,55 %
Beta 2,28
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,99