Pictet Water R USD

LU0255980673
433,13 USD 02/02/2023
Ações Setor Água Global Categoria
8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255980673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 65,890 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,96 %
País Peso
Estados Unidos 68,74 %
Reino Unido 7,75 %
França 3,76 %
Canadá 3,03 %
Suíça 2,40 %
Brasil 2,35 %
China 2,31 %
Dinamarca 1,83 %
Suécia 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
CAD - Dólar canadiano 7,39 %
BRL - Real brasileiro 2,51 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,40 %
American Water Works Co Inc 4,87 %
Waste Management 4,86 %
Republic Services 4,64 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,35 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Veolia Environnement 3,76 %
Ferguson Plc 3,16 %
Xylem 3,13 %
IDEX 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 7,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,84 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,30