Pictet Water R USD

LU0255980673
480,14 USD 27/07/2021
Ações Setor Água Categoria
10,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255980673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/06/2021) 50,660 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Obrigações 1,20 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,46 %
País Peso
Estados Unidos 66,89 %
Reino Unido 8,90 %
França 4,24 %
Suíça 3,80 %
China 2,84 %
Canadá 2,48 %
Suécia 1,57 %
Dinamarca 1,53 %
Brasil 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,34 %
GBP - Libra esterlina 12,97 %
EUR - Euro 8,89 %
CAD - Dólar canadiano 4,83 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
BRL - Real brasileiro 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,27 %
Veolia Environnement 4,24 %
American Water Works Co Inc 3,92 %
Thermo Fisher Scientific 3,88 %
Geberit Ag-Reg 3,80 %
Republic Services 3,66 %
Ferguson Plc 3,65 %
Xylem 3,44 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,23 %
IDEX 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 7,24 % 5,12 %
Rentabilidade a 6 meses 19,02 % 9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 30,86 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,21 % 12,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,78 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 12,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -