Pictet Water R USD

LU0255980673
478,04 USD 14/10/2021
Ações Setor Água Categoria
11,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255980673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/09/2021) 58,010 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,30 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,49 %
País Peso
Estados Unidos 67,71 %
Reino Unido 8,67 %
França 4,35 %
Suíça 3,82 %
Canadá 2,55 %
China 2,51 %
Suécia 1,63 %
Dinamarca 1,48 %
Holanda 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
GBP - Libra esterlina 11,95 %
EUR - Euro 7,17 %
CAD - Dólar canadiano 5,55 %
CHF - Franco suíço 3,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
BRL - Real brasileiro 1,59 %
JPY - Iene japonês 1,56 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,65 %
Veolia Environnement 4,35 %
American Water Works Co Inc 4,19 %
Thermo Fisher Scientific 3,86 %
Geberit Ag-Reg 3,82 %
Republic Services 3,73 %
Xylem 3,43 %
Ferguson Plc 3,25 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,16 %
Waste Management 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 10,93 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 23,88 % 16,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,53 % 13,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,80 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,35 % 10,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,09
refinitiv