Pictet Water R USD

LU0255980673
397,47 USD 25/11/2020
Ações Setor Água Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0255980673
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2006
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/10/2020) 34,390 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,69 %
País Peso
Estados Unidos 66,14 %
Reino Unido 10,26 %
França 5,26 %
Suíça 3,56 %
China 2,66 %
Canadá 1,85 %
Brasil 1,77 %
Coreia do Sul 1,58 %
Japão 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,29 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dólar canadiano 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 6,09 %
American Water Works Co Inc 4,83 %
Thermo Fisher Scientific 4,76 %
Geberit Ag-Reg 3,56 %
Xylem 3,51 %
Ferguson Plc 3,25 %
Republic Services 3,15 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,14 %
Severn Trent 2,99 %
Waste Management 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,16 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % 6,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,25 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -