Pictet Water R EUR

LU0104885248
396,54 EUR 28/11/2022
Ações Setor Água Global Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2000
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 1214,710 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 1,46 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,96 %
País Peso
Estados Unidos 69,62 %
Reino Unido 7,23 %
França 3,28 %
Canadá 3,04 %
Suíça 2,51 %
China 2,31 %
Brasil 2,12 %
Dinamarca 1,84 %
Suécia 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,00 %
GBP - Libra esterlina 8,38 %
EUR - Euro 8,37 %
CAD - Dólar canadiano 7,03 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,06 %
BRL - Real brasileiro 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,98 %
Waste Management 5,30 %
Republic Services 5,17 %
American Water Works Co Inc 4,77 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,65 %
Thermo Fisher Scientific 4,30 %
Veolia Environnement 3,28 %
Ferguson Plc 3,13 %
IDEX 2,95 %
Severn Trent 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -2,06 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -2,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,73 % -2,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 9,06