Pictet Water R EUR

LU0104885248
317,93 EUR 10/08/2020
Ações Setor Água Categoria
6,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2000
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/07/2020) 773,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,88 %
País Peso
Estados Unidos 64,40 %
Reino Unido 11,31 %
França 4,95 %
Suíça 3,11 %
China 2,73 %
Brasil 2,14 %
Japão 2,04 %
Canadá 1,90 %
Coreia do Sul 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,20 %
GBP - Libra esterlina 14,53 %
EUR - Euro 8,18 %
CAD - Dólar canadiano 4,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
CHF - Franco suíço 2,97 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
BRL - Real brasileiro 1,72 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,75 %
American Water Works Co Inc 4,81 %
Thermo Fisher Scientific 4,47 %
Essential Utilities Inc 3,40 %
Ecolab 3,34 %
Waste Management 3,28 %
Severn Trent 3,18 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,18 %
Veolia Environnement 3,17 %
Geberit Ag-Reg 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,84 % 5,67 %
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -13,44 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,97 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,49 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 13,03 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,83