Pictet Water R EUR

LU0104885248
300,22 EUR 29-05-2020
Ações Setor Utilities Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-02-2000
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (29-05-2020) 743,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,25 %
País Peso
Estados Unidos 63,19 %
Reino Unido 11,65 %
França 5,09 %
China 3,30 %
Suíça 2,96 %
Japão 1,92 %
Canadá 1,84 %
Brasil 1,71 %
Itália 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,17 %
GBP - Libra esterlina 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dólar canadiano 4,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
BRL - Real brasileiro 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
JPY - Iene japonês 1,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,75 %
American Water Works Co Inc 4,89 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Essential Utilities Inc 3,59 %
Xylem 3,59 %
Ecolab 3,58 %
Severn Trent 3,44 %
Waste Management 3,37 %
Veolia Environnement 3,21 %
Pennon Group 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 5,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -7,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 7,38 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 12,35 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,01