Pictet Water R EUR

LU0104885248
332,24 EUR 30/11/2020
Ações Setor Água Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2000
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/11/2020) 842,110 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,23 %
País Peso
Estados Unidos 67,30 %
Reino Unido 10,16 %
França 4,90 %
Suíça 3,45 %
China 2,63 %
Canadá 1,74 %
Brasil 1,59 %
Coreia do Sul 1,40 %
Japão 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,29 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dólar canadiano 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 6,56 %
Thermo Fisher Scientific 5,16 %
American Water Works Co Inc 5,07 %
Xylem 3,68 %
Geberit Ag-Reg 3,45 %
Ferguson Plc 3,24 %
Essential Utilities Inc 3,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,03 %
Republic Services 3,02 %
Severn Trent 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 3,81 %
Rentabilidade a 6 meses 10,67 % 2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -