Pictet Water R EUR

LU0104885248
373,35 EUR 12/04/2021
Ações Setor Água Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2000
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/03/2021) 933,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Obrigações 1,02 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,81 %
País Peso
Estados Unidos 66,56 %
Reino Unido 8,48 %
França 5,04 %
China 3,64 %
Suíça 3,52 %
Canadá 2,33 %
Japão 1,61 %
Brasil 1,52 %
Suécia 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,90 %
GBP - Libra esterlina 13,52 %
EUR - Euro 8,46 %
CAD - Dólar canadiano 5,02 %
CHF - Franco suíço 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
BRL - Real brasileiro 1,77 %
KRW - Won sul-coreano 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,32 %
Thermo Fisher Scientific 4,11 %
American Water Works Co Inc 3,91 %
Veolia Environnement 3,55 %
Ferguson Plc 3,53 %
Geberit Ag-Reg 3,52 %
Xylem 3,40 %
IDEX 3,30 %
Republic Services 3,20 %
Ecolab 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 12,36 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 32,95 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,24 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,71 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 12,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -