Pictet Water R EUR

LU0104885248
376,20 EUR 28/06/2022
Ações Setor Água Categoria
7,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/02/2000
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/05/2022) 1193,620 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/04/2022)

Setores Peso
Serviços públicos 98,43 %
País Peso
Estados Unidos 65,16 %
Reino Unido 9,03 %
França 4,49 %
Canadá 3,02 %
Suíça 2,83 %
China 2,69 %
Dinamarca 2,22 %
Brasil 1,80 %
Holanda 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,68 %
GBP - Libra esterlina 12,37 %
EUR - Euro 9,64 %
CAD - Dólar canadiano 6,32 %
CHF - Franco suíço 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
BRL - Real brasileiro 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,15 %
American Water Works Co Inc 4,98 %
Veolia Environnement 4,49 %
Republic Services 4,47 %
Thermo Fisher Scientific 4,15 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,15 %
Waste Management 3,74 %
Severn Trent 3,54 %
Ferguson Plc 3,32 %
Geberit Ag-Reg 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -5,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,14 % -8,02 %
Rentabilidade a 6 meses -18,56 % -11,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,74 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 13,52 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,11