Pictet Water P EUR

LU0104884860
480,41 EUR 21/01/2022
Ações Setor Água Categoria
11,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104884860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2000
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/12/2021) 4597,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 0,78 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,89 %
País Peso
Estados Unidos 68,69 %
Reino Unido 8,53 %
França 4,78 %
Suíça 3,44 %
Canadá 2,91 %
China 2,38 %
Suécia 1,53 %
Dinamarca 1,37 %
Holanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,20 %
GBP - Libra esterlina 12,58 %
EUR - Euro 7,46 %
CAD - Dólar canadiano 5,76 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,84 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
BRL - Real brasileiro 1,46 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,75 %
Veolia Environnement 4,78 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Republic Services 3,98 %
American Water Works Co Inc 3,93 %
Geberit Ag-Reg 3,44 %
Ferguson Plc 3,43 %
Waste Management 3,32 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,22 %
Xylem 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % 8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,56 % 15,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,92 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,90 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,06 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 13,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 16,05