Pictet Water P EUR

LU0104884860
425,37 EUR 30/06/2022
Ações Setor Água Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0104884860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2000
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (30/06/2022) 3705,640 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,43 %
País Peso
Estados Unidos 65,16 %
Reino Unido 9,03 %
França 4,49 %
Canadá 3,02 %
Suíça 2,83 %
China 2,69 %
Dinamarca 2,22 %
Brasil 1,80 %
Holanda 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,68 %
GBP - Libra esterlina 12,37 %
EUR - Euro 9,64 %
CAD - Dólar canadiano 6,32 %
CHF - Franco suíço 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
BRL - Real brasileiro 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,15 %
American Water Works Co Inc 4,98 %
Veolia Environnement 4,49 %
Republic Services 4,47 %
Thermo Fisher Scientific 4,15 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,15 %
Waste Management 3,74 %
Severn Trent 3,54 %
Ferguson Plc 3,32 %
Geberit Ag-Reg 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,96 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,95 % -10,31 %
Rentabilidade a 6 meses -20,10 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,79 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,87