Pictet Water P dy EUR

LU0208610294
439,56 EUR 18/05/2022
Ações Setor Água Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208610294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 732,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Obrigações 0,86 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,47 %
País Peso
Estados Unidos 65,85 %
Reino Unido 8,34 %
França 5,12 %
Suíça 2,95 %
Canadá 2,89 %
China 2,47 %
Dinamarca 1,93 %
Brasil 1,90 %
Suécia 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,34 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
EUR - Euro 9,27 %
CAD - Dólar canadiano 6,29 %
CHF - Franco suíço 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,47 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
BRL - Real brasileiro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,69 %
Veolia Environnement 5,12 %
American Water Works Co Inc 5,06 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Republic Services 4,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,88 %
Ferguson Plc 3,34 %
Severn Trent 3,34 %
Waste Management 3,21 %
Geberit Ag-Reg 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -13,83 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,24 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,91