Pictet Water P dy EUR

LU0208610294
425,12 EUR 29/09/2022
Ações Setor Água Categoria
8,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208610294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 730,220 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Tesouraria 1,22 %
Obrigações 0,70 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,02 %
País Peso
Estados Unidos 67,95 %
Reino Unido 8,39 %
França 3,68 %
Canadá 2,93 %
Suíça 2,54 %
China 2,29 %
Dinamarca 2,02 %
Brasil 1,73 %
Holanda 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,75 %
EUR - Euro 9,65 %
GBP - Libra esterlina 8,63 %
CAD - Dólar canadiano 7,00 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
BRL - Real brasileiro 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,90 %
American Water Works Co Inc 4,98 %
Waste Management 4,76 %
Republic Services 4,61 %
Thermo Fisher Scientific 4,43 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,01 %
Veolia Environnement 3,68 %
Severn Trent 3,39 %
Ferguson Plc 3,23 %
Essential Utilities Inc 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,45 % -14,54 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % -9,75 %
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -18,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,06 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,61 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,24