Pictet Water P dy EUR

LU0208610294
473,51 EUR 23/09/2021
Ações Setor Água Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208610294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 691,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Obrigações 0,44 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,77 %
País Peso
Estados Unidos 67,12 %
Reino Unido 9,11 %
França 4,32 %
Suíça 3,89 %
Canadá 2,60 %
China 2,49 %
Suécia 1,74 %
Dinamarca 1,50 %
Holanda 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,35 %
GBP - Libra esterlina 11,98 %
EUR - Euro 8,24 %
CAD - Dólar canadiano 5,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
CHF - Franco suíço 3,57 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,58 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,38 %
Veolia Environnement 4,32 %
American Water Works Co Inc 4,05 %
Thermo Fisher Scientific 3,89 %
Geberit Ag-Reg 3,89 %
Republic Services 3,69 %
Xylem 3,28 %
Ferguson Plc 3,27 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,21 %
Severn Trent 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 9,61 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses 20,50 % 12,75 %
Rentabilidade a 1 ano 33,91 % 22,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,98 % 14,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 15,30
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