Pictet Water P dy EUR

LU0208610294
439,01 EUR 26/01/2023
Ações Setor Água Global Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208610294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 679,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,75 %
Setores Peso
Serviços públicos 97,96 %
País Peso
Estados Unidos 68,74 %
Reino Unido 7,75 %
França 3,76 %
Canadá 3,03 %
Suíça 2,40 %
Brasil 2,35 %
China 2,31 %
Dinamarca 1,83 %
Suécia 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,41 %
EUR - Euro 8,05 %
CAD - Dólar canadiano 7,78 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
JPY - Iene japonês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,40 %
American Water Works Co Inc 4,87 %
Waste Management 4,86 %
Republic Services 4,64 %
WASTE CONNECTIONS INC 4,35 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Veolia Environnement 3,76 %
Ferguson Plc 3,16 %
Xylem 3,13 %
IDEX 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 6,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % 11,03 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 2,86 %
Rentabilidade a 1 ano -5,81 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 9,14