Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
664,62 USD 16/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 111,630 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.5% 15-NOV- 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses -1,06 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -9,81 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,34