Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
665,85 USD 01/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 120,240 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 86,71 %
Suécia 3,60 %
Alemanha 3,14 %
Canadá 2,37 %
Dinamarca 0,84 %
Austrália 0,51 %
Finlândia 0,46 %
Noruega 0,45 %
Luxemburgo 0,25 %
Coreia do Sul 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,55 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,10 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 3,76 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 3,66 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,61 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 3,52 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,98 %
US TREASURY 6.50% 11/15/26 SR: 2,88 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,78 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,78 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % -3,46 %
Rentabilidade a 1 ano -9,26 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,60 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,10