Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
691,73 USD 19/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 137,350 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 86,71 %
Suécia 3,60 %
Alemanha 3,14 %
Canadá 2,37 %
Dinamarca 0,84 %
Austrália 0,51 %
Finlândia 0,46 %
Noruega 0,45 %
Luxemburgo 0,25 %
Coreia do Sul 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,21 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 3,12 %
US TREASURY 6.00% 02/15/26 SR:2026 2,75 %
US TREASURY 2.00% 06/30/24 SR:M-2024 2,56 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 2,48 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 2,44 %
US TREASURY 6.50% 11/15/26 SR: 2,20 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 2,19 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,17 %
US TREASURY 7.63% 02/15/25 SR:2025 2,13 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,62 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,97