Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
609,89 USD 18/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 128,160 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,70 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,53 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,31