Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
694,85 USD 26-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-05-2001
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 129,840 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2018)

País Peso
Estados Unidos 86,71 %
Suécia 3,60 %
Alemanha 3,14 %
Canadá 2,37 %
Dinamarca 0,84 %
Austrália 0,51 %
Finlândia 0,46 %
Noruega 0,45 %
Luxemburgo 0,25 %
Coreia do Sul 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 3,71 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 2,48 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,42 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 2,32 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,27 %
US TREASURY 6.38% 08/15/27 SR: 2,23 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,13 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 2,09 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 2,07 %
US TREASURY 7.50% 11/15/24 SR:2024 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % 7,69 %
Rentabilidade a 1 ano 14,66 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,44