Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
598,43 USD 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 145,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,48 %
Tesouraria 4,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -5,24 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -8,98 % -8,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,49 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,61