Pictet USD Government Bonds R

LU0128489860
588,32 USD 21/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 143,480 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 4,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,54 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 4,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,09 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,96 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,08