Pictet USD Government Bonds P dy

LU0128488896
372,37 USD 22/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128488896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 7,800 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 8,55 USD
Data do último rendimento 04/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 3,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-JUN-20 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,47 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,24 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,99
refinitiv