Pictet USD Government Bonds P dy

LU0128488896
331,93 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128488896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,020 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,94 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 7,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 7,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 6,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 5,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.375% 15-AU 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -4,00 % -1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,47