Pictet USD Government Bonds P dy

LU0128488896
316,51 USD 28/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128488896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,580 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,94 USD
Data do último rendimento 06/12/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 4,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,54 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 4,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 5,30 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,26