Pictet USD Government Bonds P dy

LU0128488896
320,34 USD 25/01/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128488896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,03 USD
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,36 %
Tesouraria 3,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2023 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -4,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,86