Pictet USA Index R USD

LU0130733172
402,04 USD 06/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130733172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 241,820 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,19 %
Bens de consumo 21,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Financeiras 12,20 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Serviços públicos 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 96,53 %
Irlanda 1,85 %
Reino Unido 0,82 %
Suíça 0,39 %
Holanda 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
TESLA INC ORD 1,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 17,85 % 19,11 %
Rentabilidade a 1 ano 34,49 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,46 % 23,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,09 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,78 % 17,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 15,79