Pictet USA Index R USD

LU0130733172
384,67 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130733172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 226,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,49 %
Bens de consumo 21,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,22 %
Financeiras 11,24 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Serviços públicos 5,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,97 %
Suíça 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
ALPHABET INC ORD 3,27 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
TESLA INC ORD 1,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 21,24 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 34,25 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,93 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,47 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,15 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,30