Pictet USA Index R USD

LU0130733172
360,93 USD 12/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130733172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 215,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,90 %
Bens de consumo 21,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,98 %
Financeiras 12,01 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Serviços públicos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 96,65 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 1,02 %
Suíça 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,66 %
MICROSOFT CORP ORD 5,69 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC ORD 3,13 %
FACEBOOK INC ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,24 %
VISA INC ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 10,63 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,01 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 35,94 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,91 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,22 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,37 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 14,73