Pictet USA Index R USD

LU0130733172
258,68 USD 20-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130733172
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-07-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 181,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Bens de consumo 20,49 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 10,23 %
Serviços públicos 8,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,93 %
Suíça 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,82 % 7,93 %
Rentabilidade a 3 meses -11,54 % -12,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -2,84 %
Rentabilidade a 1 ano 6,78 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,28 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,25 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,58