Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
276,47 EUR 03/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 46,100 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,32 %
Bens de consumo 20,72 %
Saúde e farmacêuticas 14,27 %
Financeiras 12,36 %
Industriais e serviços diversos 8,87 %
Serviços públicos 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 96,48 %
Irlanda 1,58 %
Reino Unido 1,06 %
Suíça 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,37 %
Microsoft ORD 5,72 %
Amazon Com ORD 4,88 %
FACEBOOK CL A ORD 2,24 %
ALPHABET CL A ORD 1,64 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,14 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 13,29 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,87 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,54 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 13,45