Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
326,63 EUR 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,510 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,68 %
Bens de consumo 20,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Financeiras 12,46 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Serviços públicos 5,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 96,60 %
Irlanda 1,76 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,10 %
MICROSOFT CORP ORD 6,09 %
AMAZON.COM INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,12 %
TESLA INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,98 %
META PLATFORMS INC ORD 1,93 %
NVIDIA CORP ORD 1,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,97 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 9,54 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,42 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,40 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,65