Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
328,93 EUR 14/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 62,560 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,49 %
Bens de consumo 21,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Financeiras 11,98 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Serviços públicos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 1,87 %
País Peso
Estados Unidos 96,72 %
Irlanda 1,80 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,09 %
FACEBOOK INC ORD 1,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,83 %
TESLA INC ORD 1,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 7,38 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 12,97 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 31,40 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,40 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,26 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,71 % 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,87
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