Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
302,88 EUR 09/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 53,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,68 %
Bens de consumo 20,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,33 %
Financeiras 11,26 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Serviços públicos 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 96,57 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 1,00 %
Suíça 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,35 %
MICROSOFT CORP ORD 5,37 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %
ALPHABET INC ORD 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,20 %
VISA INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,80 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,65 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 23,75 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,32 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,09 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,59 % 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 14,25