Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
238,74 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-06-2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 40,500 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Bens de consumo 20,49 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Industriais e serviços diversos 10,23 %
Serviços públicos 8,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,93 %
Suíça 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,43 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 10,58 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 166,53 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,58