Pictet USA Index R EUR

LU0474966248
241,05 EUR 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 41,970 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,69 %
Bens de consumo 19,71 %
Financeiras 15,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,87 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Serviços públicos 7,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 95,78 %
Irlanda 1,95 %
Reino Unido 1,01 %
Suíça 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 2,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,47 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 5,42 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,92