Pictet USA Index P EUR

LU0474966164
367,43 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,310 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,39 %
Bens de consumo 20,04 %
Saúde e farmacêuticas 14,02 %
Financeiras 11,84 %
Industriais e serviços diversos 10,35 %
Serviços públicos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 96,86 %
Irlanda 1,70 %
Reino Unido 0,64 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,39 %
TESLA INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
NVIDIA CORP ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,40 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,15 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,91 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 13,81