Pictet USA Index P EUR

LU0474966164
375,80 EUR 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0474966164
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,540 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,34 %
Bens de consumo 20,52 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Financeiras 12,14 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Serviços públicos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,91 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,05 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
TESLA INC ORD 1,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,00 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,58 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 31,57 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,72 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,99 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,09 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,37