Pictet USA Index P dy USD

LU0208605534
333,14 USD 07/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
13,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0208605534
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,450 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 2,14 USD
Data do último rendimento 06/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,93 %
Bens de consumo 19,03 %
Saúde e farmacêuticas 14,92 %
Financeiras 12,29 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Serviços públicos 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,54 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,66 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 7,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
TESLA INC ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,54 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,96 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,20 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,03