Pictet USA Index HR EUR

LU0592905508
372,19 EUR 24/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592905508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 8,170 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,19 %
Bens de consumo 21,04 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Financeiras 12,20 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Serviços públicos 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 96,11 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 0,79 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,33 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
FACEBOOK INC ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,95 %
TESLA INC ORD 1,53 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 11,88 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 28,71 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv