Pictet TR Sirius P USD

LU1799936197
108,07 USD 29/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936197
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,02 %
Tesouraria 27,43 %
País Peso
Estados Unidos 34,46 %
México 11,15 %
África do Sul 5,45 %
Holanda 3,60 %
Reino Unido 2,62 %
Argentina 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,69 %
EUR - Euro 5,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,45 %
MXN - Peso mexicano 5,24 %
IDR - Rupia indonésia 4,75 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 29,89 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 16,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 5,45 %
MXN CASH 5,24 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,27 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13-JAN-2022 3,60 %
Usd/Try Forward Contract 3,60 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 19-APR-2032 2,74 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -