Pictet TR Sirius P USD

LU1799936197
106,36 USD 13/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936197
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,45 %
Tesouraria 16,37 %
País Peso
Estados Unidos 43,79 %
África do Sul 5,67 %
Rússia 5,10 %
Holanda 4,74 %
México 4,52 %
Ilhas Caimão 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,03 %
EUR - Euro 7,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,67 %
RUB - Rublo russo 5,10 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 28,32 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 8,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 8,50 %
USD CASH 6,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 5,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 5,10 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 4,15 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 14-OCT-2021 3,66 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.483% 06-AP 3,42 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2% 14-APR-2033 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -