Pictet TR Sirius P USD

LU1799936197
107,16 USD 23/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936197
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,120 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,93 %
Tesouraria 15,39 %
País Peso
Estados Unidos 29,68 %
África do Sul 12,81 %
México 11,67 %
Argentina 1,52 %
Rússia 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,81 %
MXN - Peso mexicano 9,97 %
EUR - Euro 1,06 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 34,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 26,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,44 %
MXN CASH 9,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 7,81 %
USD CASH 3,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,20 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 1,68 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -