Pictet TR Sirius HP EUR

LU1799936510
102,73 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 5,090 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,96 %
Tesouraria 39,26 %
País Peso
Estados Unidos 41,35 %
México 4,07 %
Holanda 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,48 %
EUR - Euro 6,93 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 26,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 7,81 %
USD CASH 7,51 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 3,83 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 14-OCT-2021 3,30 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2% 14-APR-2033 2,22 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,76 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.556% 13-OC 1,62 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,62 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv