Pictet TR Sirius HP EUR

LU1799936510
103,33 EUR 27/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,700 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 66,06 %
Obrigações 32,59 %
País Peso
Estados Unidos 36,61 %
África do Sul 6,70 %
México 1,37 %
Argentina 0,96 %
Hungria 0,07 %
Polónia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,70 %
EUR - Euro 1,80 %
HUF - Forint húngaro 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 22,86 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 16,50 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 16,49 %
USD CASH 13,75 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 12,53 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,88 %
EUR CASH 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -