Pictet TR Sirius HP EUR

LU1799936510
105,22 EUR 16/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Tesouraria 6,12 %
País Peso
Estados Unidos 37,70 %
México 11,94 %
Rússia 11,33 %
África do Sul 10,53 %
Holanda 4,22 %
Reino Unido 2,54 %
Ilhas Caimão 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,64 %
RUB - Rublo russo 11,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,53 %
EUR - Euro 7,29 %
MXN - Peso mexicano 6,81 %
IDR - Rupia indonésia 4,54 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 32,55 %
MXN CASH 6,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 6,47 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 5,92 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 14-OCT-2021 4,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,40 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 2,79 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 19-APR-2032 2,63 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6% 06-OCT-2027 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -