Pictet TR Sirius HP EUR

LU1799936510
103,33 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1799936510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2019
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,76 %
Tesouraria 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 31,94 %
África do Sul 15,46 %
México 7,84 %
Holanda 3,61 %
Argentina 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 15,46 %
MXN - Peso mexicano 4,75 %
EUR - Euro 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 31,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 29,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 9,43 %
MXN CASH 4,75 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 14-JUL-2022 3,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,39 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.9% 12-AUG-2037 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,65 %
USD CASH 1,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -