Pictet TR Mandarin P USD

LU0496443531
166,03 USD 03/10/2022
Ações China Categoria
5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 69,960 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 32,03 %
Tesouraria 20,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,83 %
Tecnológicas 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
Financeiras 1,60 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Serviços públicos 0,41 %
País Peso
China 16,86 %
Estados Unidos 15,04 %
Hong Kong 10,30 %
Japão 2,09 %
Coreia do Sul 1,47 %
Suíça 0,51 %
França 0,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,73 %
USD - Dólar americano 21,34 %
JPY - Iene japonês 2,09 %
KRW - Won sul-coreano 1,61 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 45,58 %
USD CASH 13,95 %
HKD CASH 6,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,79 %
POSCO ORD 1,47 %
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD ORD 1,39 %
SONY GROUP CORP ORD 1,39 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 1,22 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD 1,22 %
QUALCOMM INC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -11,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -14,65 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,29 % -18,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,72 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 0,30
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 22,96