Pictet TR Mandarin P USD

LU0496443531
170,40 USD 12/05/2022
Ações China Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,140 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,08 %
Tesouraria 19,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,80 %
Bens de consumo 12,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,40 %
Serviços públicos 3,02 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Financeiras 0,35 %
País Peso
China 30,22 %
Estados Unidos 16,79 %
Hong Kong 5,70 %
Coreia do Sul 3,86 %
Holanda 1,47 %
Austrália 0,00 %
Japão 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,68 %
USD - Dólar americano 25,82 %
EUR - Euro 3,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 16,73 %
USD CASH 16,18 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 15,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,95 %
POSCO ORD 3,21 %
HKD CASH 3,08 %
PINDUODUO INC DR 2,61 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,54 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,33 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -5,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -14,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -17,84 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 8,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,09 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,32
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 22,55