Pictet TR Mandarin P USD

LU0496443531
184,71 USD 26/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 65,180 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,18 %
Ações 40,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,74 %
Tecnológicas 15,10 %
Financeiras 4,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Industriais e serviços diversos 0,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,70 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
China 28,27 %
Hong Kong 7,50 %
Japão 0,68 %
Ilhas Caimão 0,37 %
Estados Unidos 0,26 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,78 %
USD - Dólar americano 6,93 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 55,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,70 %
OTHER ASSETS 3,79 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,17 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,79 %
MEITUAN ORD 1,77 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 1,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -