Pictet TR Mandarin P USD

LU0496443531
204,23 USD 24/11/2021
Ações China Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/10/2021) 90,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,01 %
Tesouraria 47,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,34 %
Bens de consumo 10,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Financeiras 4,81 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Serviços públicos 0,71 %
País Peso
China 32,53 %
Estados Unidos 23,33 %
Hong Kong 2,89 %
Coreia do Sul 2,34 %
França 2,08 %
Holanda 1,31 %
Reino Unido 1,26 %
Alemanha 1,25 %
Canadá 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,16 %
EUR - Euro 5,10 %
KRW - Won sul-coreano 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,33 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,84 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,66 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,88 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,97 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 3,70 %
Rentabilidade a 6 meses 5,88 % -1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 11,01 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 12,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,30
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,62 %
Rácio de informação 0,37
Rácio de Sharpe 1,46
Rácio de Treynor 35,25
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