Pictet TR Mandarin HP EUR

LU0496443887
107,93 EUR 29/06/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 61,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,62 %
Tesouraria 23,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,29 %
Tecnológicas 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
Financeiras 1,35 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
China 32,51 %
Estados Unidos 21,09 %
Hong Kong 8,91 %
Coreia do Sul 1,97 %
Holanda 1,57 %
Suíça 0,21 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,30 %
USD - Dólar americano 31,21 %
KRW - Won sul-coreano 1,97 %
EUR - Euro 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
JPY - Iene japonês -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,71 %
USD CASH 19,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,17 %
BYD CO LTD ORD 4,97 %
HKD CASH 4,61 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,19 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,33 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 1,80 %
ASML HOLDING NV ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -