Pictet TR Mandarin HP EUR

LU0496443887
114,85 EUR 25/01/2022
Ações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 83,250 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,82 %
Tesouraria 47,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,30 %
Tecnológicas 16,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,36 %
Financeiras 3,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,09 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Serviços públicos 0,85 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
País Peso
China 30,68 %
Estados Unidos 25,14 %
Canadá 2,54 %
Hong Kong 2,53 %
França 2,15 %
Alemanha 2,01 %
Coreia do Sul 1,55 %
Holanda 1,34 %
Reino Unido 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,48 %
EUR - Euro 5,26 %
KRW - Won sul-coreano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,98 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 16,08 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 7,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,54 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 5,18 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,66 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,54 %
Baidu INC Dr 2,17 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -