Pictet TR Diversified Alpha P EUR

LU1055714452
108,17 EUR 13/01/2022
Alternativos Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055714452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 178,450 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 38,45 %
Ações 30,67 %
Obrigações 22,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Bens de consumo 8,41 %
Tecnológicas 3,79 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
Financeiras 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Serviços públicos 1,40 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 12,24 %
China 5,28 %
Alemanha 4,84 %
Reino Unido 4,74 %
Suíça 3,51 %
Holanda 2,21 %
França 2,04 %
Espanha 1,40 %
Noruega 1,31 %
Itália 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,09 %
USD - Dólar americano 20,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,30 %
CHF - Franco suíço 3,26 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,31 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,94 %
JPY - Iene japonês 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 40,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,40 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,97 %
GBP CASH 1,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,85 %
CARNIVAL PLC DR 0,80 %
ABBVIE INC ORD 0,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 0,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -