Pictet TR Diversified Alpha P EUR

LU1055714452
101,24 EUR 01/12/2022
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055714452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/05/2014
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 136,610 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 40,51 %
Ações 19,31 %
Obrigações 17,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,63 %
Financeiras 2,58 %
Tecnológicas 2,49 %
Serviços públicos 1,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 22,76 %
África do Sul 5,95 %
Alemanha 3,58 %
Reino Unido 2,73 %
China 2,70 %
Suíça 2,39 %
Japão 1,79 %
Austrália 1,70 %
Nova Zelândia 1,65 %
Noruega 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,45 %
EUR - Euro 26,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,43 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
NZD - Dólar neozelandês 1,65 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,17 %
EUR CASH 18,75 %
USD CASH 14,67 %
ZAR CASH 3,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,43 %
JPY CASH 1,12 %
GBP CASH 0,96 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 0,82 %
HKD CASH 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -