Pictet TR Diversified Alpha P dy EUR

LU1229532624
102,14 EUR 26/01/2023
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1229532624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 21/04/2017

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 64,71 %
Ações 20,45 %
Obrigações 13,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Bens de consumo 4,63 %
Tecnológicas 3,02 %
Financeiras 2,58 %
Serviços públicos 1,91 %
Industriais e serviços diversos 1,66 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 12,98 %
África do Sul 5,51 %
China 4,30 %
Japão 2,93 %
Suíça 2,48 %
Alemanha 2,36 %
Reino Unido 2,27 %
Hong Kong 1,88 %
Austrália 1,52 %
Holanda 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,10 %
USD - Dólar americano 18,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,57 %
CIC EUROSECURITIES INC TIME/TERM DEPOSIT 15,93 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 15,93 %
USD CASH 4,56 %
ZAR CASH 3,85 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,98 %
JPY CASH 2,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,14 %
HKD CASH 1,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -