Pictet TR Diversified Alpha P dy EUR

LU1229532624
108,61 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1229532624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2015
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 21/04/2017

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 48,46 %
Ações 32,51 %
Obrigações 19,69 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 9,91 %
Bens de consumo 7,26 %
Tecnológicas 5,36 %
Financeiras 2,69 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Serviços públicos 1,41 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 12,82 %
China 5,73 %
Alemanha 5,00 %
Reino Unido 4,64 %
Suíça 4,18 %
Holanda 2,25 %
França 1,72 %
Noruega 1,42 %
Espanha 1,35 %
Suécia 1,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,91 %
USD - Dólar americano 20,47 %
CHF - Franco suíço 4,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,68 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,77 %
GBP CASH 0,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 0,84 %
ABBVIE INC ORD 0,79 %
CARNIVAL PLC DR 0,77 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 0,76 %
COMCAST CORP ORD 0,71 %
GRIFOLS SA DR 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
refinitiv