Pictet TR Diversified Alpha HP USD

LU1055714965
157,41 USD 21/09/2022
Alternativos Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055714965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,030 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 31,26 %
Ações 27,78 %
Obrigações 22,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,49 %
Tecnológicas 3,96 %
Financeiras 2,61 %
Industriais e serviços diversos 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Serviços públicos 0,89 %
Operadores de telecomunicações 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 12,52 %
China 4,82 %
África do Sul 4,60 %
Suíça 4,24 %
Reino Unido 3,50 %
Alemanha 2,75 %
Hong Kong 2,70 %
Holanda 2,30 %
Espanha 1,47 %
França 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,45 %
USD - Dólar americano 20,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,51 %
CHF - Franco suíço 3,00 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,81 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 29,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,02 %
ZAR CASH 3,71 %
HKD CASH 1,77 %
Usd/Try Forward Contract 1,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %
OLAPLEX HOLDINGS INC ORD 0,92 %
BYD CO LTD ORD 0,84 %
NESTLE SA ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -