Pictet TR Corto Europe P EUR

LU0496442723
150,39 EUR 22/09/2021
Alternativos Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496442723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 132,790 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,97 %
Ações 37,03 %
Obrigações 2,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,21 %
Industriais e serviços diversos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Financeiras 4,99 %
Serviços públicos 2,49 %
Tecnológicas 0,94 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Alemanha 10,90 %
Suíça 7,31 %
Suécia 4,94 %
Holanda 3,57 %
Noruega 3,17 %
Dinamarca 3,14 %
Reino Unido 1,44 %
Canadá 1,30 %
França 1,15 %
Itália 1,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,00 %
CHF - Franco suíço 7,31 %
SEK - Coroa sueca 5,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,14 %
NOK - Coroa norueguesa 3,11 %
USD - Dólar americano 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
JPY - Iene japonês 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,19 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,44 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,96 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 1,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,73 %
DAIMLER AG ORD 1,40 %
SIEMENS AG ORD 1,29 %
LONZA GROUP AG ORD 1,20 %
UBS GROUP AG ORD 1,10 %
NORSK HYDRO ASA ORD 1,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -
refinitiv