Pictet TR Corto Europe P EUR

LU0496442723
148,58 EUR 20/05/2022
Alternativos Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496442723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 173,570 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 30,96 %
Ações 27,22 %
Obrigações 4,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,23 %
Financeiras 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
Serviços públicos 2,61 %
Tecnológicas 1,55 %
País Peso
Noruega 18,60 %
Alemanha 8,69 %
Suíça 5,71 %
Áustria 3,09 %
Reino Unido 2,77 %
Dinamarca 2,24 %
Holanda 1,66 %
Espanha 0,95 %
Suécia 0,84 %
Finlândia 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,88 %
NOK - Coroa norueguesa 18,34 %
CHF - Franco suíço 7,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,22 %
USD - Dólar americano 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
NOK CASH 17,86 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 17,51 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 17,50 %
EUR CASH 13,50 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,23 %
LINDE PLC ORD 1,18 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,15 %
NN GROUP NV ORD 1,10 %
SIEMENS AG ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -