Pictet TR Corto Europe HP USD

LU0496443028
217,86 USD 25/01/2022
Alternativos Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,230 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 62,56 %
Ações 33,47 %
Obrigações 1,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,67 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
Serviços públicos 4,03 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
Tecnológicas 1,85 %
Financeiras 1,40 %
País Peso
Suíça 9,75 %
Alemanha 9,25 %
Dinamarca 3,64 %
Suécia 3,17 %
Noruega 2,70 %
Holanda 1,47 %
França 1,38 %
Reino Unido 1,33 %
Luxemburgo 1,23 %
Áustria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,29 %
USD - Dólar americano 18,32 %
CHF - Franco suíço 9,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
SEK - Coroa sueca 3,15 %
NOK - Coroa norueguesa 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,47 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 17,19 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 17,19 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,21 %
DKK CASH 1,75 %
NESTLE SA ORD 1,42 %
EQUINOR ASA ORD 1,34 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,30 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -