Pictet TR Corto Europe HP USD

LU0496443028
219,93 USD 29/06/2022
Alternativos Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 11,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 27,04 %
Tesouraria 17,05 %
Obrigações 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,45 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Financeiras 3,96 %
Serviços públicos 3,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Tecnológicas 1,39 %
País Peso
Noruega 9,35 %
Alemanha 9,31 %
Suíça 8,03 %
Suécia 2,24 %
Reino Unido 2,14 %
Dinamarca 1,91 %
Holanda 1,69 %
Finlândia 1,14 %
França 0,79 %
Espanha 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 23,38 %
NOK - Coroa norueguesa 9,29 %
CHF - Franco suíço 8,08 %
SEK - Coroa sueca 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
USD - Dólar americano 1,87 %
JPY - Iene japonês 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 50,84 %
EUR CASH 7,73 %
NOK CASH 6,92 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,37 %
ROCHE HOLDING AG 1,54 %
EQUINOR ASA ORD 1,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,35 %
LINDE PLC ORD 1,30 %
SEK CASH 1,25 %
NESTLE SA ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -