Pictet TR Corto Europe HP USD

LU0496443028
219,52 USD 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496443028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2010
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,210 milhões EUR
Sociedade gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 35,10 %
Ações 18,94 %
Obrigações 1,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,06 %
Financeiras 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Serviços públicos 2,37 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
Noruega 20,39 %
Alemanha 5,14 %
Suíça 3,65 %
Holanda 2,96 %
Reino Unido 2,25 %
Dinamarca 1,79 %
Suécia 1,78 %
Grécia 0,91 %
França 0,43 %
Bélgica 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,40 %
NOK - Coroa norueguesa 20,33 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,75 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
USD - Dólar americano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 43,42 %
NOK CASH 15,97 %
EUR CASH 14,11 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,70 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,42 %
EQUINOR ASA ORD 1,20 %
SALMAR ASA ORD 1,11 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 1,04 %
NN GROUP NV ORD 1,00 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -